■暴落を狙うトレーダーが最初に直面する壁

売りトレードで利益を出したい。
相場の過熱を見抜き、大きな下落を捉えたい。

しかし多くのトレーダーが最初にぶつかる壁があります。

それは

「高いと思って売ったのに、まだ上がる」
「バブルだと思ったのに、さらに高値更新する」

という問題です。

実際、株式市場は割高に見えても長く上昇を続けることがあります。
そのため、単純な感覚や短期的な指標だけで売りを仕掛けると、踏み上げに巻き込まれやすくなります。

暴落を狙うトレードで最も重要なのは

市場が“歴史的に見てどの位置にあるか”を理解することです。

そこで重要になるのが

シラーPER（Shiller PER / CAPEレシオ）

という長期バリュエーション指標です。

■シラーPERとは何か

シラーPERとは、米国株の代表指数であるS&P500の株価を

過去10年平均の実質利益で割って算出する指標

です。

通常のPERは直近の利益を使うため、景気の影響を大きく受けます。

しかしシラーPERは

・10年平均の利益
・インフレ調整済み

というデータを使うため

景気サイクルの影響をならして、長期的な割高・割安を判断できる

という特徴があります。

つまり

短期のノイズではなく
市場の本当の位置を示す指標

それがシラーPERです。

■歴史は何度も同じことを繰り返している

株式市場にはある特徴があります。

それは

バブルの直前には必ずバリュエーションが異常に上昇する

ということです。

実際にシラーPERを見ると

・1929年　世界恐慌前
・2000年　ITバブル
・2021年　コロナ金融バブル

これらの局面では

シラーPERが歴史的な高水準まで上昇していました。

つまり

暴落は突然起きるのではなく

その前に必ず“警告サイン”が出ている

のです。

■現在の市場はどの位置にあるのか

現在のシラーPERは

42前後

という非常に高い水準にあります。

長期平均は

約17

です。

つまり

現在の市場は

歴史平均の2倍以上の評価

という状態です。

これは

・ITバブル
・コロナ金融バブル

と同じレベルの領域です。

もちろん

シラーPERが高いから

「明日暴落する」

とは限りません。

しかし

リスクが大きく積み上がっている状態

であることは間違いありません。

■なぜ売りトレーダーはシラーPERを使うべきなのか

売りトレードで最も危険なのは

早すぎるショートです。

割高に見えるから売る。

しかし市場は

さらに上昇する。

この踏み上げが
多くのトレーダーを退場させます。

しかしシラーPERを使うと

・市場が歴史的高値圏か
・通常の強気相場か

を判断できるようになります。

つまり

売ってはいけない局面を避けられる

ということです。

これは

売りトレードにおいて

勝つことより重要なスキル

です。

■暴落はいつも“準備している人”だけが取れる

大きな暴落は

予想して当てるものではありません。

準備している人だけが取れるものです。

例えば

・ポジションサイズ
・資金管理
・トレードルール

これらを整えておくことで

相場が動いたとき

初めて利益を取ることができます。

逆に

何も準備していない状態では

急落が来ても

恐怖でエントリーできません。

だからこそ

暴落前に確認すべきデータが必要です。

その代表的な指標が

シラーPER

なのです。

■シラーPERを実際に確認する

もしあなたが

・株式市場のバブルを判断したい
・売りトレードのタイミングを探したい
・長期視点で市場の危険度を知りたい

そう思うなら

まずは

シラーPERの長期チャートを見ること

をおすすめします。

1871年から現在までのデータを見ると

市場が

・どこで過熱したのか
・どこで暴落したのか

その関係がはっきり見えてきます。

そして多くのトレーダーが

同じことに気付きます。

それは

暴落はランダムではない

という事実です。

■市場の位置を知ることがトレードの武器になる

売りトレードで最も重要なのは

タイミングではありません。

環境認識です。

市場が

・割安圏
・適正圏
・過熱圏

どこにいるのか。

これを知らずにトレードするのは

地図なしで航海するのと同じです。

シラーPERは

その地図を与えてくれる指標

です。

■まずは現在のシラーPERを確認してみてください

現在のS&P500が

歴史的にどの水準にあるのか。

平均と比べて

どれほど離れているのか。

過去の暴落前は

どんな位置にあったのか。

それを知るだけでも

相場の見え方は大きく変わります。

長期データを確認したい方は

シラーPERの長期チャートをチェックしてみてください。

市場の位置を知ることが

次の大きな相場に備える
最初の一歩になります。

 

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そのため、Fintokeiと同様に、上記のブローカーランキングとは分けて別枠でご案内しています。

Funded7では、Two Phase、PAYG、One Phase、Instant Fundingなど複数のプランが用意されており、なかでもTwo Phaseでは最大$500,000の口座サイズが案内されています。

また、Funded後には独自のリスク管理フレームワークOREF（Optimal Risk Enforcement Framework）があり、単に利益目標を達成するだけでなく、一貫性やポジションリスク、取引執行なども重視されます。

Funded7ではMT5に対応しており、EAを利用した取引も可能です。ただし、EAを利用する場合もFunded7のリスクルールや禁止事項を守る必要があります。

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