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【EA バックテスト】単体最適はもう古い──複数EAで“全体安定”を作るポートフォリオ検証思考
■ 「優秀なEA」だけを集めても安定しない理由
EA運用経験が増えるほど、
多くの人が次の段階に進みます。
「このEAは良い」
「このEAも悪くない」
そして気づけば、
複数の“勝てそうなEA”を同時に動かしている。
しかし結果はどうでしょうか。
単体では優秀だったはずなのに、
資金全体ではドローダウンが拡大する。
これは失敗ではありません。
単体最適と全体最適を混同しているだけです。
■ EA運用は「点」ではなく「面」で考える
単体EAのバックテストは、
あくまで“点”の評価です。
しかしリアル運用は、
複数EAが同時に動く“面”の世界。
- 同じ時間帯に負けるEA
- 同じ相場で連敗するEA
- 同じボラ局面で崩れるEA
これらが重なった瞬間、
単体では見えなかったリスクが顕在化します。
全体安定とは、
EA同士の「関係性」を設計することなのです。
■ MT4標準バックテストではポートフォリオが見えない
MT4標準環境では、
EAを1つずつ評価することはできても、
- 同時稼働時のDD重なり
- 損失タイミングの相関
- 資金使用率の集中
といった
ポートフォリオリスクを把握できません。
結果として、
「全部勝てるEAなのに、なぜか全体は不安定」
という現象が起きます。
■ Tick Data Suiteで可能になる“重ね合わせ検証”
Tick Data Suiteを使うと、
複数EAのバックテスト結果を同一条件下で比較できます。
- 同じティック
- 同じスプレッド変動
- 同じスリッページ環境
これにより、
- EAごとの負けタイミング
- ドローダウンの重なり具合
- 回復フェーズのズレ
を明確に把握できます。
ここで初めて、
「組み合わせとして安全か？」という判断が可能になります。
■ 良いポートフォリオEAの条件とは？
複数EA運用で重要なのは、
「全部勝つこと」ではありません。
重要なのは次の3点。
1️⃣ 負けるタイミングがズレているか
同時に沈まないEA同士か。
2️⃣ 相場フェーズの役割分担ができているか
トレンド用・レンジ用など。
3️⃣ 最大DDが重なっても耐えられる資金設計か
複利・ロット設定が過剰でないか。
単体成績が多少落ちても、
全体の資産曲線が滑らかなら成功です。
■ ポートフォリオ検証をすると“EAを見る目”が変わる
複数EAを同時に検証し始めると、
次のような変化が起こります。
- 「爆益EA」に魅力を感じなくなる
- 安定EAの価値が分かる
- ロットを抑える判断ができる
これは成長です。
EA運用は、
一撃で勝つゲームではなく、
長く生き残る設計競争だからです。
■ 単体EAを「役割」で評価する思考へ
ポートフォリオ視点では、
EAに次の問いを投げかけます。
- このEAは、どの相場を担当するか？
- このEAは、いつ休ませるか？
- 他のEAと役割が被っていないか？
ここで初めて、
EAは“道具”として整理されます。
■ EAバックテストは「組み合わせ設計」のためにある
EAバックテストのゴールは、
最高のEAを見つけることではありません。
- EAを組み合わせ
- リスクを分散し
- 再現性を最大化する
そのための設計図を描く行為です。
Tick Data Suiteは、
この設計を“現実に近い条件”で行うための基盤。
■ MT4バックテストマニュアルが示すポートフォリオ設計
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では、
- 複数EAの評価順序
- 同時稼働前のチェック項目
- 資金配分・ロット設計の考え方
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