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【EA バックテスト】最悪の未来を先に体験せよ──ストレステスト設計が再現性を決定づける理由
■ 本当に怖いのは「負けるEA」ではない
EA運用で最も危険なのは、
ゆっくり負けるEAでも、
勝率の低いEAでもありません。
本当に怖いのは、
想定していない負け方をするEA
バックテストでは安定。
ところがリアルでは、
ある日突然、想定外のドローダウン。
このときトレーダーは、
判断を失い、感情でEAを止めます。
つまり損失そのものではなく、
「準備不足」こそが最大の敵なのです。
■ ストレステストとは「未来の事故訓練」
EAバックテストにおけるストレステストとは、
利益を確認する作業ではありません。
それは、
最悪の状況を先に体験しておく訓練です。
- スプレッドが急拡大したら？
- スリッページが連続発生したら？
- 流動性が一時的に消えたら？
これらは“もしも”ではなく、
必ず起こる未来です。
起こると分かっているなら、
先に体験しておくべきなのです。
■ MT4標準バックテストでは「事故」が起きない理由
MT4標準バックテストは、
ストレスがほとんど存在しない世界です。
- スプレッドは常に一定
- 約定は理想的
- ティックは整然
この環境で生き残ったEAが、
リアル市場で苦戦するのは当然。
事故が起きない環境で、
事故耐性は測れないからです。
■ Tick Data Suiteが再現する「現実のストレス」
Tick Data Suiteを使うことで、
バックテストは一気に“現実側”へ引き寄せられます。
- 可変スプレッド
- スリッページ発生確率
- GMT／DST補正
- 流動性の歪み
これらを意図的に強めることで、
EAを“最悪想定”にさらすことができます。
ここで生き残るEAだけが、
本番に耐えるEAです。
■ ストレステストで見るべきは「利益」ではない
ストレステスト中、
利益はほぼ必ず減少します。
それで問題ありません。
見るべきポイントは次の3つ。
1️⃣ ドローダウンが制御されているか
暴走せず、一定範囲で収束するか。
2️⃣ 回復構造が壊れていないか
一時的に沈んでも、
ロジックとして復帰するか。
3️⃣ ロット・資金管理が破綻しないか
複利設計が裏目に出ていないか。
この3点をクリアしていれば、
EAは“ストレス耐性あり”と判断できます。
■ 最悪を知っているEAは、リアルで怖くない
ストレステストを経たEAは、
リアル運用で次の変化をもたらします。
- 含み損に動揺しない
- 想定内かどうか即判断できる
- 不要な停止・変更をしない
なぜなら、
すでに同じ景色を見ているから。
これは精神論ではなく、
検証済みという事実が生む心理的余裕です。
■ ストレステストは「信頼度」を数値化する
EAを信じられるかどうかは、
感覚の問題ではありません。
それは、
どこまで壊れないと分かっているかの問題。
Tick Data Suiteによる
高負荷バックテストを行うことで、
- 想定最大DD
- 想定最大連敗
- 想定回復期間
を事前に把握できます。
これこそが、
EA運用における“信頼度”です。
■ ストレステストをやらない人の末路
多くのトレーダーは、
「そこまでやらなくても…」と考えます。
しかし現実は残酷です。
- ストレステスト未経験
→ 想定外に直面
→ 感情判断
→ EA停止
→ 再現性崩壊
このループは、
何度も繰り返されます。
■ MT4バックテストマニュアルが示す「最悪想定設計」
Phoenix Connectの
MT4バックテスト完全マニュアル（Tick Data Suite対応）
では、
- スプレッド倍化テスト
- スリッページ強化テスト
- 年度横断ストレス検証
といった
実戦レベルのストレステスト設計を
具体手順で解説しています。
これはEAを疑うための作業ではありません。
EAを信じ切るための準備です。
最悪を知らないEAは、
いつか必ずあなたを裏切る。最悪を体験したEAだけが、
静かに利益を積み上げる。
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