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【EA バックテスト】複利は魔法ではない──資金管理を“検証可能な成長率”へ変えるEAバックテスト思考
■ 複利が原因でEAが壊れる瞬間を、あなたは見たことがあるか？
EA運用で誰もが一度は夢見る「複利」。
資金が増えるほどロットも増え、利益が加速する。
──しかし同時に、
複利は最も多くのEAを破壊してきた仕組みでもあります。
バックテストでは順調。
けれどリアルでは、
たった一度のドローダウンで資金曲線が致命的に歪む。
それはEAが弱いのではなく、
複利設計を“検証せずに信じている”ことが原因です。
■ 多くのトレーダーが「ロット」を感覚で決めている
EA設定画面にあるロット数。
固定ロット、残高比率、○％リスク──
選択肢は多くあります。
しかしその多くが、
「このくらいなら大丈夫だろう」という感覚的判断。
問題は、
そのロット設定がどのドローダウン環境まで耐えられるのかを、
事前に確認していない点にあります。
複利とは、
利益も損失も“時間をかけて増幅する構造”。
検証なき複利は、ただのリスク拡張装置です。
■ EAバックテストで複利を“設計”するという発想
本来、複利は結果ではなく設計対象です。
Tick Data Suiteを用いたEAバックテストでは、
以下を同時に検証できます。
- 可変スプレッド下でのロット増加耐性
- スリッページ発生時の複利ドローダウン幅
- 最大DD発生局面での資金回復速度
- ロット計算式変更による資金曲線の変形
これにより、
「どの成長率までが安全領域か」を数値で把握できます。
複利を使うのではない。
複利を制御する。
この思考に切り替わった瞬間、
EA運用はギャンブルから資産設計へと変わります。
■ “成長率”でEAを評価するという新基準
EAバックテストを見るとき、
多くの人は「最終利益」を見ます。
しかし複利設計において重要なのは、
月次・年次の成長率が安定しているかです。
Tick Data Suite環境で以下を確認してください。
- 月次成長率が±○％以内に収まっているか
- 単月最大損失が、資金の何％か
- 回復期間（Recovery Factor）が現実的か
この視点でEAを見ると、
「爆発力はあるが継続不能なEA」は自然と排除されます。
■ バックテストで“複利破綻点”を先に見つける
優秀なEAほど、
ロットを上げた瞬間に破綻します。
これは皮肉ではなく、
EAの優位性が「薄利多売構造」であるほど起こりやすい現象。
Tick Data Suiteを使えば、
以下のようなストレステストが可能です。
- ロット倍率を1.5倍／2倍にした再バックテスト
- スリッページ幅を倍化した複利検証
- 低流動時間帯のみを抽出した耐性テスト
これにより、
“このEAは年利何％までが限界か”を事前に把握できます。
これは資金を失う前にしかできない、
極めて価値の高い検証です。
■ 複利検証がトレーダー心理を安定させる理由
複利運用で最も怖いのは、
「どこまで下がるか分からない不安」。
しかしバックテストで、
最大DD × ロット倍率 × スリッページ環境
をすでに体験していれば、
リアル運用での下落は
「想定内の現象」に変わります。
これは精神論ではなく、
検証済みの数値が与える安心感。
結果として、
途中でEAを止めてしまう確率が大きく下がり、
複利の“時間効果”を最後まで活かせるようになります。
■ EA運用を「資産設計」に昇華させる3ステップ
1️⃣ 単利でEAの耐性を検証
まずはロット固定で、DDと回復力を把握。
2️⃣ 緩やかな複利で再テスト
成長率5〜10％／月を上限に設定。
3️⃣ 破綻点を確認したうえで本運用
「上げられるロット」ではなく
「下げても生き残るロット」を選ぶ。
この順序を守るだけで、
EA運用の事故率は劇的に下がります。
■ 複利は“結果”ではなく“設計図”である
複利は、
勝てるEAがあるから成立するのではありません。
設計された成長率があるから、
EAは時間を味方につけられるのです。
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