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【Tick Data Suite manual】そのドローダウンは本当に想定内ですか？manualでは判断できないリスク評価の考え方
■ドローダウンを「数字」だけで見ていませんか
Tick Data Suite manualに従って設定し、
高精度バックテストを実行した。
結果レポートには、最大ドローダウンの数値が表示されている。
多くのトレーダーは、
この数字を見てこう判断します。
「20％なら許容範囲」
「30％は少し大きいが、耐えられなくはない」
しかし、
その判断には最も重要な視点が抜けています。
■Tick Data Suite manualが教えてくれない「ドローダウンの質」
Tick Data Suite manualでは、
- 最大ドローダウンの確認方法
- 数値の表示位置
は説明されています。
しかし、
次の問いには答えていません。
- そのドローダウンは“どうやって”発生したのか
- 一気に起きたのか、徐々に進んだのか
- どの相場条件で集中したのか
ドローダウンは、
大きさよりも「発生の仕方」が重要です。
■同じ20％でも意味はまったく違う
例えば、同じ最大ドローダウン20％でも、
- 数日で一気に落ちた20％
- 数か月かけて徐々に進んだ20％
この2つは、
実運用での意味がまったく異なります。
前者は、
精神的にも資金管理的にも
致命傷になりやすいドローダウンです。
しかし、
数字だけを見ていると、
この違いは分かりません。
■MT4標準バックテストでは“荒れ方”が見えにくい
MT4標準バックテストでは、
- スプレッド拡大が反映されにくい
- スリッページが考慮されない
- 約定の歪みが除外される
その結果、
ドローダウンが
なだらかに見える錯覚が起きます。
リアルでは急落するはずの局面が、
バックテスト上では穏やかに処理されるのです。
■Tick Data Suiteで見える「本当のドローダウン」
Tick Data Suiteを使った高精度バックテストでは、
- 可変スプレッド
- スリッページ
- 流動性の変化
がそのまま反映されます。
すると、
- ドローダウンが集中するタイミング
- 急激に資金が減る局面
- 連敗が止まらない条件
が、はっきりと可視化されます。
これが、
実運用で起きるドローダウンの正体です。
■「想定内」と言えるドローダウンとは何か
重要なのは、
ドローダウンがあるかどうかではありません。
- そのドローダウンは想定していたか
- その局面で止める準備ができていたか
この2点です。
Tick Data Suiteで
ドローダウンの“形”を見ていないEAは、
リアル運用で必ず迷いを生みます。
■Tick Data Suite manualでは線引きができない理由
manualには、
- どこまでを想定内とするか
- どの形のDDが危険か
- どの段階でEAを切るべきか
といった
判断基準の線引きは書かれていません。
ここを自己流で判断すると、
検証は感覚に戻ってしまいます。
■Tick Data Suite完全ガイドが整理するリスク評価
Tick Data Suite完全ガイドでは、
- ドローダウンの分類方法
- 危険なDDパターンの見抜き方
- 継続／停止の判断基準
- 実運用で迷わないための設計
を、
トレード経験者向けに体系化しています。
数字だけではなく、
意味としてドローダウンを理解するためのガイドです。
■ドローダウンが理解できると、恐怖は減る
多くのトレーダーが
ドローダウンを恐れる理由は、
「予想外だから」です。
Tick Data Suiteで
ドローダウンの発生条件と形を把握していれば、
「これは想定内」
「ここで止める」
と、
感情ではなく設計で判断できます。
■ドローダウンを“理由”にEAを切らないために
リアル運用で、
「ドローダウンが大きかったから止めた」
という判断は、
ほとんどの場合、後悔を生みます。
必要なのは、
事前に決めた基準で止めることです。
その基準を作るために、
高精度バックテストは存在します。
■次に確認すべきページ
Tick Data Suite manualでは判断できない
「ドローダウン評価の考え方」を整理するために。
Tick Data Suite完全ガイドで、
リスクを“数字”ではなく
“判断材料”として扱う視点を確認してください。
➡【Tick Data Suite Manual 精度99.9％】EAバックテストを実運用レベルへ引き上げるTick Data Suite完全ガイド
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