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【金と米金利の真実】GOLD・XAUUSDが金利変動にどう反応するかで資産防衛戦略が変わる
金（GOLD）の値動きの鍵を握るのは「米金利」です。
ドル建て金価格＝XAUUSD は、米国の金融政策や国債利回りの変化に鋭く反応します。
インフレや地政学リスクの話題が多い金ですが、実は短期・中期の価格変動は「実質金利」の動きに大きく左右されるのです。
1. 実質金利とは？
実質金利 = 名目金利 − インフレ率
- 実質金利低下 → 金が有利（保有コスト相対減）
- 実質金利上昇 → 金が不利（無利息資産の魅力低下）
例：インフレ率5％、米10年債利回りが3％ → 実質金利 -2％
この状況では、金は銀行預金や国債より「相対的に魅力的」になります。
2. 金利変動と金価格の過去事例
- 2008年リーマンショック後：FRBがゼロ金利政策 → 実質金利急低下 → 金急騰
- 2013〜2015年：米金利上昇 → 金価格は約45％下落
- 2020年コロナショック：実質金利が史上最低 → XAUUSDは史上最高値更新
- 2022〜2023年：急速な利上げ → 金は一時調整も、その後インフレ圧力で回復
3. 実質金利を読む投資戦略
- 金利の方向性を予測
FRBの利上げ・利下げ方針をFOMC議事録や経済指標から判断。 - インフレ率とのギャップを確認
CPIと金利を比較して実質金利を計算。 - 金保有比率を調整
実質金利低下局面では金の比率を増やし、上昇局面では減らす。
4. XAUUSDチャートの活用法
- 実質金利と重ね合わせるとトレンドの予測精度が向上
- 短期トレードでは米金利発表直後の金価格スパイクを狙う
- 中長期投資では金利サイクルのボトムで買い増しする戦略が有効
5. 他市場との連動
米金利はドル、株式、債券市場にも影響します。
- 米金利低下 → ドル安 → 金高
- 米金利上昇 → ドル高 → 金安
安全資産としての金需要は、金利動向に加えて景気や地政学リスクとの複合要因で変化します。
6. 実践アドバイス
- FRB政策発表前後は必ずポジション調整
- インフレ率が高止まりしている場合、金利上昇しても金価格が下がらない可能性を考慮
- 米金利・インフレ率のトレンドを最低でも月次でチェックする
結論：
米金利は金の短期・中期トレンド指針
XAUUSDを動かす最大要因のひとつが「実質金利」。
この関係を理解し、指標とチャートを紐付けて投資判断できれば、資産防衛も価格上昇も逃さない戦略が可能です。
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