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【有事に強い資産はどっち？】金（GOLD）とドルの安全通貨比較｜XAUUSDが示す危機の値動き
安全資産といえば「金」か「ドル」か？
世界の投資家が危機に直面すると、その問いが必ず浮かびます。
米ドルは基軸通貨として世界中で流通し、取引の中心にあります。
一方、金（GOLD）は数千年の歴史を持つ価値保存の象徴。
どちらも「有事」に強いとされますが、実際の値動きは微妙に異なります。ここでは、ドルと金が危機時にどう動くかを、XAUUSD（ドル建て金価格）の視点で比較します。
1. 安全通貨ドルの強みと限界
- 世界貿易の決済の約60％がドル建て。
- 流動性が極めて高く、為替市場で即時売買が可能。
- 米国債と組み合わせることで資金の一時避難先になる。
ただし、ドルは米国経済の信認に依存しています。
財政赤字や債務上限問題、FRBの政策転換といった要素が、ドルの「安全資産性」に影響します。近年は米国政治の混乱がドルへの信頼を揺るがす場面も増えています。
2. 金の強み
- 誰の負債でもない物理的資産。
- インフレや通貨安に強い。
- 戦争や経済制裁下でも世界中で流通可能。
金は国家の信用から独立して価値を持つため、ドルのように特定の国の経済運営に依存しません。中央銀行の保有目的の多くもこの独立性です。
3. 有事の値動き比較（過去事例）
- 2001年9.11：ドルは一時的に買われたが、その後金が急騰。
- 2008年リーマンショック：初期はドル高・金下落、数か月後に金が急上昇。
- 2020年コロナショック：ドルと金双方が買われたが、金の上昇率が上回る。
- 2022年ロシア侵攻：ドル高と金高の“ダブル安全資産買い”が発生。
この比較から見えるのは「危機初期はドル優位、継続的混乱では金優位」というパターンです。
4. XAUUSDが映す安全資産の切り替え
XAUUSD＝ドル建て金価格は、ドルと金のバランスを直接反映します。
- ドル高局面 → XAUUSD下落（ドル価値優位）
- ドル安局面 → XAUUSD上昇（金価値優位）
このため、XAUUSDを追うことは「安全資産間の相対的優劣」を測る作業と言えます。
5. 投資戦略への応用
- 短期危機＝ドルキャッシュ＋米国債＋少量の金
- 長期混乱＝金比率を増やす（5〜15％）＋残りは分散資産
- XAUUSDチャートを安全資産のシグナルとして活用し、金とドルの比率を時期ごとに調整。
結論：
金とドルは“二つの安全資産”
危機の初期にはドルが力を発揮しますが、長引く混乱・インフレ・通貨安では金が主役に。
両者を組み合わせることで、安全資産戦略の完成度が高まります。
XAUUSDを日々確認し、資産のシフトタイミングを見極めることが重要です。
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