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【金（GOLD）×インフレ防衛】XAUUSDの値動きから読み解く資産保全の黄金ルールとは
インフレが続く世界で、あなたの資産は安全ですか？
日本でも米国でも、物価上昇＝インフレが私たちの生活を直撃しています。食料品、光熱費、住宅価格…すべてが上昇する中、銀行預金の金利はほぼゼロ。もし現金だけで資産を保有していれば、現実的には毎年その価値が目減りしていることになります。そんな時、国際投資家が頼りにしてきたのが「金（GOLD）」、そしてその国際的指標である XAUUSD です。
1. インフレ局面と金価格の関係
インフレが加速すると、紙幣の購買力は低下します。しかし金は希少資源であり供給量が限られ、中央銀行や政府の政策で増発されることはありません。過去50年間のデータを見ても、インフレ率が高まる局面ではXAUUSD（ドル建て金価格）が相対的に上昇する傾向が確認されています。これは、投資家が通貨価値低下から資産を守るため金へ資金をシフトさせるためです。
2. 実質金利と金の魅力
金は利息や配当を生まない無利息資産ですが、実質金利（名目金利−インフレ率）が低下すると、その魅力が高まります。高インフレ＋低金利＝実質金利のマイナス環境では、現金や債券の利回りが相対的に魅力を失い、金価格が上昇しやすくなります。2020〜2025年は世界的にその環境が続き、XAUUSDは過去最高値圏を維持しています。
3. 中央銀行のインフレ対抗策としての金保有
日本銀行、FRB、ECBなどの主要中央銀行のバランスシート拡大は、インフレ圧力を高める要因です。特に米国は財政赤字の拡大と利下げ政策により、ドルの購買力低下リスクが指摘されています。このリスクを回避するため、中国、トルコ、インドなど多くの新興国中央銀行が外貨準備の一部を金に変えています。彼らは「金はインフレを超えるパフォーマンスを長期的に発揮する」と認識しています。
4. インフレ時の投資家心理
インフレ下では、投資家は「価値保存」機能をもつ資産を求めます。不動産や商品市場も選択肢になりますが、流動性や取引のしやすさ、世界的な普遍性を考えると、金は突出しています。XAUUSDは24時間世界中で取引できるため、地政学リスクやインフレニュースが即座に価格に反映されます。
5. 実践的なインフレ防衛戦略
- ポートフォリオの5〜10％程度を金に配分
- 現物（金地金・コイン）と金融商品（金ETF、金先物）を組み合わせる
- XAUUSDの長期チャートを確認し、インフレ加速局面で買い増し、鎮静化局面では部分的利益確定
- 金価格だけでなく、CPI（消費者物価指数）や米国10年債利回りをモニタリングする
結論:
インフレ防衛には、為替や株式だけでなく、世界的に認められた価値保存資産「金（GOLD）」を活用することが有効です。XAUUSDを指標とした戦略は、長期的な資産防衛の柱になり得ます。
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