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『伝説のトレーダー集団 タートル流投資の魔術』に学ぶ｜資金管理とルール遵守で収益を最大化する方法
もし明日、経験ゼロのあなたが1億円規模の資金を運用することになったら？
直感で動きますか、それともルールを守りますか？
1980年代、シカゴの大物トレーダー、リチャード・デニスは「誰でも正しいルールを学べば勝てる」という信念のもと、
全くの素人からプロトレーダーを育成する実験を行いました。
これが伝説の「タートル・トレーダー」です。
カーティス・フェイスはその最年少メンバーとして参加し、『伝説のトレーダー集団 タートル流投資の魔術』でその全貌を明らかにしました。
【第1章】タートル・トレーダーとは？
- 1983年、デニスとエックハートが「トレーダーは生まれつきか、それとも育成可能か」という議論からスタート
- 公募で選ばれた数十名が数週間の研修後、資金を渡され運用開始
- 結果：多くが数年で数百万ドルの利益を叩き出す
彼らが成功した理由は「天才だから」ではなく、誰でも守れる明確なルールに従ったからです。
【第2章】タートル流のコア戦略
-
トレンドフォロー
- 相場の動きに素直に乗る
- 価格が一定期間の高値を更新すれば買い、安値を更新すれば売り -
ブレイクアウト手法
- 20日または55日の高値・安値ブレイクが基本シグナル
- フェイクやダマシも含め、ルール通りに取ることが前提 -
資金管理（ポジションサイジング）
- 1回の取引リスクは資金の1〜2％まで
- ATR（平均真の変動幅）でボラティリティを測定し、ポジション量を決定 -
損切りの徹底
- エントリー時に必ず損切りラインを設定
- 逆方向に動いたらすぐ撤退、希望的観測は禁止
【第3章】成功のカギは「ルール遵守力」
タートルたちが学んだ最大の教訓は、感情を完全に排してルールを守ること。
多くのトレーダーは、利益確定を早め、損切りを遅らせる “人間らしい行動” でパフォーマンスを落とします。
「ルールを破らない」というごく単純な行為が、最大の差を生む。
【第4章】現代に応用できるポイント
① 手法のシンプル化
複雑なインジケーターよりも、誰でも再現できる価格ルールのほうが強い。
② 相場選び
株、FX、商品先物など、トレンドが出やすい市場で威力を発揮。
③ マネーマネジメント
勝率が低くても、損益率が高ければ資金は増える。
リスク1に対してリターン3を狙える設計を作る。
【第5章】タートル流を自分に落とし込む手順
- 取引ルールを紙にまとめる（条件、エントリー、損切り、利確）
- ルール通りのバックテストを最低100回分行う
- 資金管理ルールをセット（最大ドローダウン、1回のリスク）
- 小ロットでリアル運用を開始
- 月ごとにルール遵守率をチェックし、未達なら改善
【第6章】ルールを守れない人へのヒント
- トレード前に「条件リスト」を読み上げる習慣
- 損益ではなくルール遵守率を成果指標に設定
- 必要なら、自動売買やアラートで感情が介入する余地を減らす
【まとめ】
- タートル流は、再現可能なルール × 資金管理 × 感情排除で構築されている
- 勝敗は短期で見ず、大数の法則で優位性を引き出す
- 現代でも十分通用し、個人トレーダーこそ恩恵を受けられる手法
「ルールを信じて従う人」が、マーケットで勝ち残る。
才能やセンスよりも、忠実さが成功を決めるのです。
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