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【FX複利シミュレーション】「コツコツドカン」を卒業する唯一の方法──複利リスク再設計で資金を守る戦略
■1. コツコツ勝って、ドカンと負ける──それは“性格”ではなく“構造”の問題。
「またやってしまった……」
何度もそう思いながら、あなたは同じパターンを繰り返していませんか？
-
小さな利益を積み重ねていたのに、一晩で全て吹き飛んだ
-
取り返そうとしてさらに深みにはまる
-
気づけば口座残高はリセット
多くのトレーダーがこの「コツコツドカン症候群」に悩まされます。
しかし、それはメンタルの弱さではなく、複利構造の欠如が原因です。
■2. “ドカン”は損失ではなく「複利の断絶」
トレードで最も危険なのは「負けること」ではありません。
“複利の流れが途切れること”です。
たとえば、あなたが月5％で複利運用しているとします。
もし1回の損失で資金を30％減らした場合、
その回復には約43％の利益が必要です。
つまり「1回の大負け」は、
複利の連続成長を物理的に破壊するイベントなのです。
■3. ドローダウンは避けられない──だから“吸収設計”が必要
プロトレーダーはドローダウンを恐れません。
なぜなら、それを複利の計算式に組み込んでいるからです。
彼らが重視するのは「負けないこと」ではなく、
「負けても破綻しない構造を作ること」。
その鍵となるのが──
複利リスク再設計です。
■4. 複利リスク再設計とは？
複利リスク再設計とは、
「想定ドローダウン率」を先に定義し、
それに合わせてロットと利回りを最適化する方法です。
たとえば、次のような考え方です。
| 項目 | 従来のトレード | 複利リスク再設計 |
|---|---|---|
| ロット決定 | その日の気分 | 想定ドローダウン率5〜10％ |
| 資金目標 | 今月の利益額 | 年間の複利成長率 |
| 損失処理 | メンタル対応 | 数値リセットで再始動 |
この設計により、「ドカン」はもはや恐怖ではなく、計画の一部になります。
■5. 複利シミュレーションで“最適損失許容幅”を可視化
コツコツドカンの最大の原因は、
「どこまで負けても大丈夫か」を知らないことです。
複利運用シミュレーターを使えば、
たとえば以下のような“安全マージン”を数値で確認できます。
例：
-
初期資金：100万円
-
月利：5％
-
想定ドローダウン：10％
複利運用計算ツールで入力すると、
「10％の損失を取り戻すには何ヶ月かかるか」が一目でわかります。
この“回復時間”を数値化できれば、
あなたは感情ではなく構造でリスクを判断できるトレーダーになります。
■6. 「ドカンを防ぐ」ではなく「吸収する」
多くの人が「ドカンをなくしたい」と考えますが、
それは不可能です。どんな手法にも損失は存在します。
重要なのは、
ドカンを受けても複利が止まらない設計を持つこと。
そのために必要なのは以下の3ステップです。
-
最大損失許容率（DD％）を決める
-
それに応じてロットを縮小する
-
複利で回復期間を計算する
これで「大負けしても致命傷にならない」構造が完成します。
■7. コツコツドカンから“コツコツ資産曲線”へ
複利リスク再設計は、
トレードを「運」ではなく統計と時間の科学に変えます。
失敗を“取り戻す”のではなく、
吸収しながら前進する構造に変える。
それが、プロが使う「コツコツ資産曲線」です。
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