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ドローダウンを恐れるな──MT4バックテストが示す“EAの本質”とTick Data Suiteで見抜くリスク耐性の真実
トレーダーの多くが恐れる言葉──
「ドローダウン（Drawdown）」。
資金が減ること。
利益が消えること。
そして、EAを信じられなくなる瞬間。
だが、本当のプロはドローダウンを恐れません。
むしろそれをEAの「人格診断」として受け入れ、分析します。
このページでは、Tick Data Suiteを活用して
ドローダウンを“恐怖”ではなく“指標”として使う方法を解説します。
■ ドローダウンとは「EAの性格」そのもの
ドローダウンとは、
資産のピークから次のピークまでの一時的な資金減少率です。
EAの損益カーブを人間に例えるなら、
ドローダウンは「呼吸」。
勝ち続けるEAは存在せず、呼吸するように負けを繰り返して強くなるのです。
問題は、「どのくらい深く潜るか」「どのくらいで浮上するか」。
これを測ることで、EAの“回復力”と“耐性”が見えてきます。
■ ドローダウンの3分類でEAのリスクを見抜く
-
浅いドローダウン（〜5％）
短期スキャルピング型に多い。
頻繁に利益を出すが、1回の大損で全て消える可能性あり。 -
中程度のドローダウン（5〜15％）
トレンドフォロー型の健全域。
市場変動に対する自然なリズムの範囲内。 -
深いドローダウン（20％以上）
高リスクEAまたはマーチン系。
勝率が高くても、破綻リスクが急上昇。
EAを評価する際は、利益よりもまずドローダウンの性格を観察すべきです。
■ Tick Data Suiteで“真のドローダウン”を測定する
MT4標準バックテストのドローダウンは、
実際よりも浅く見える傾向があります。
理由は単純。
可変スプレッドもスリッページも、反映されていないからです。
Tick Data Suite（TDS）では、
以下のリアル条件を反映したドローダウン測定が可能です：
-
可変スプレッドの拡大（時間帯別変化を自動反映）
-
スリッページの再現（平均±1〜3pips）
-
レイテンシー（通信遅延）によるエントリー遅れ
-
実ティック再現によるスリップ頻度分析
結果、MT4では見えなかった“本当のリスク曲線”が浮かび上がります。
■ 実例：標準バックテスト vs TDSドローダウン比較
| テスト環境 | モデリング品質 | 最大DD | 回復期間 | 評価 |
|---|---|---|---|---|
| MT4標準（疑似ティック） | 約90% | 6.8% | 1週間 | ✕ 理想化されすぎ |
| TDS（実ティック+可変スプレッド） | 99.9% | 12.3% | 3週間 | ◎ 現実的・信頼性高 |
一見“悪化したように見える”この差こそが、
リアル運用の現実を再現している証拠です。
■ ドローダウンを恐れるべきではない、隠すべきでもない
ドローダウンはEAの成長記録です。
安定的に戻る力（リカバリー能力）を持つEAは、
深い谷を経ても再び高みへ到達します。
Tick Data Suiteで検証すると、
EAのリカバリーファクター（Recovery Factor）が明確になります。
Recovery Factor＝
総利益 ÷ 最大ドローダウン
この値が「10」を超えるEAは、
損失を自力で取り戻せる“呼吸する戦略”といえるのです。
■ 「ドローダウン0％のEA」は存在しない
バックテストでドローダウン0％を誇るEAを見たら、
それは幻想か、過剰フィッティングの産物です。
TDSで再テストすれば、間違いなく“現実の揺らぎ”が現れます。
しかし、それが良い。
ドローダウンがあるからこそ、EAは現実の市場と同調しているのです。
■ “負けのデータ”こそEAの未来を示す
EAの強さは「勝ち方」ではなく「負け方」で決まります。
Tick Data Suiteでティック精度のバックテストを行えば、
EAの“負けの形”が鮮明に見えてきます。
その形を理解できたとき、
あなたはもうドローダウンを恐れなくなる。
なぜなら、それはEAが「まだ生きている証」だからです。
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