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【シラーPER】プロが相場の“危険水域”を判断するときに見る指標｜S&P500の割高・割安を長期視点で見抜くシラーPER
■相場が強いときほどトレーダーはリスクを見失う
株式市場が上昇しているとき、
多くのトレーダーは強気になります。
ニュースは楽観的になり、
SNSには利益報告が増え、
市場には「まだ上がる」という空気が広がります。
しかし、歴史を振り返ると
相場が最も楽観的なときほどリスクは高まっています。
2000年のITバブル
2007年の金融危機前
2021年の金融緩和バブル
どの局面でも
市場参加者の多くは強気でした。
問題は、
相場が過熱しているかどうかを
感覚だけで判断してしまうこと
です。
そこで重要になるのが
シラーPER（Shiller PER / CAPEレシオ）
という長期バリュエーション指標です。
■シラーPERとは何か
シラーPERとは
S&P500の株価 ÷ 過去10年平均の実質利益
で計算される指標です。
通常のPERは
直近の利益を使います。
しかし企業利益は
・景気
・金融政策
・一時的な利益
などの影響で大きく変動します。
そのため通常PERだけでは
市場の本当の評価水準
を判断することが難しい場合があります。
そこで
10年間の平均利益を使い
景気サイクルの影響をならした
長期バリュエーション指標として
シラーPER
が使われるようになりました。
■市場は過熱すると必ず調整する
株式市場は長期的には成長します。
しかし
その成長の過程では
過熱
と
調整
を何度も繰り返します。
例えば
2000年のITバブル。
この時
シラーPERは
史上最高水準
まで上昇しました。
その後
NASDAQは
約80％下落
しました。
また
リーマンショック前も
シラーPERは
平均を大きく上回る水準でした。
つまり
大きな暴落は
市場の評価が極端に高くなった後に起きる
ことが多いのです。
■現在のシラーPERは歴史的に見てどこにあるのか
現在のシラーPERは
40前後
という水準です。
長期平均は
約17
です。
つまり
現在の市場は
平均の2倍以上の評価
という状態です。
これは
歴史的に見ても
非常に高い水準
です。
もちろん
シラーPERが高いからといって
「明日暴落する」
とは限りません。
しかし
重要なのは
市場のリスクが高まっている可能性
を理解することです。
■短期チャートだけでは市場の位置はわからない
多くのトレーダーは
短期チャートを中心に分析します。
移動平均線
RSI
MACD
ボリンジャーバンド
これらは
エントリータイミング
を判断するツールです。
しかし
市場が
・割安なのか
・適正なのか
・過熱しているのか
という
長期環境を判断するツールではありません。
その役割を担うのが
シラーPER
です。
■環境認識がトレード結果を変える
トレードの結果は
市場環境
によって大きく変わります。
例えば
市場が
割安圏
なら
押し目買いは成功しやすくなります。
しかし
市場が
過熱圏
なら
同じ戦略でも
急落リスクが高くなります。
つまり
トレードの成功確率は
市場の位置によって変わる
のです。
■プロ投資家が長期バリュエーションを見る理由
プロ投資家の多くは
短期チャートだけではなく
長期バリュエーション
を必ず確認します。
理由はシンプルです。
市場は短期ではランダムでも
長期では
評価水準に回帰する傾向
があるからです。
つまり
割安な市場では
長期リターンが高くなり
割高な市場では
将来リターンが低くなる傾向
があります。
■150年以上の歴史が示す市場サイクル
シラーPERには
1871年からの長期データ
があります。
このデータを見ると
株式市場は
・割安
・適正
・過熱
というサイクルを
何度も繰り返していることがわかります。
つまり
相場は
完全なランダムではなく
構造的に動いている
のです。
■まずは現在のシラーPERを確認してみる
もしあなたが
・市場の過熱度を知りたい
・株式市場の長期位置を把握したい
・バブル水準を客観的に確認したい
そう思うなら
まず
シラーPERの長期チャート
を確認してみてください。
1871年から現在までのデータを見ることで
市場の
・平均水準
・過熱水準
・現在位置
が一目で理解できます。
そして
相場の見え方は
大きく変わるはずです。
市場の位置を理解することが
トレード判断の精度を高める
重要な第一歩になります。
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