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【Tick Data Suite Manual】複数EA運用の設計論──ポートフォリオ最適化で“再現性”を構造的優位に変える
■ 「1つのEAで戦う」という考えを今すぐ手放せ
トレード経験を重ねるほど、誰もが思い知る。
――EAは完璧ではない。
どんなロジックも、相場の“気まぐれ”の前では限界を見せる。
しかし、その限界は「分散」という科学的手法で克服できる。
Tick Data Suite Manualが提示するのは、
単なるEAの並列運用ではなく、再現性を最大化するポートフォリオ設計。
あなたの強みを単一ロジックではなく“構造化された資産群”として扱う ――
それが、99.9％精度のティックデータが導く「再現性の新定義」です。
■ 再現性は「EA同士の関係性」で決まる
Phoenix Connectが数百のバックテストを解析して導き出した結論は明快です。
「EAの成功率を上げるよりも、“EA同士をどう組み合わせるか”の方が遥かに重要である。」
たとえば同一PFでも、相関が＋0.9のEA群は“同時に沈み”、
相関が−0.3のEA群は損益を相殺しながら右肩上がりで推移します。
Tick Data Suite Manualでは、この“リスク相関構造”を数学的に扱い、
ティックデータを基に**EA間の同時ドローダウン発生率（Co-DD Rate）**を測定します。
| 組み合わせ | Co-DD率 | 総リスク安定性 | 評価 |
|---|---|---|---|
| EA-A × EA-B （相関 +0.85） | 74% | 不安定（共倒れ傾向） | × |
| EA-A × EA-C （相関 −0.25） | 18% | 安定（逆相関） | ◎ |
| EA-B × EA-C （相関 +0.10） | 31% | 中立 | ○ |
この定量結果から見えるのは、
“EAの性能”ではなく、“EA同士の呼吸の合い方”がポートフォリオを支えているという事実です。
■ ティックデータが描く「EAポートフォリオの地図」
Tick Data Suite Manualでは、複数EAをMAP形式で俯瞰します。
縦軸：最大ドローダウン
横軸：プロフィットファクター
カラー：相関係数
このマップで右下方向（高PF×低DD）に集まるEA群が、
最も再現性の高い構造ポートフォリオを形成します。
バックテストは個別性能を評価するものではなく──
EA群全体の“力学バランス”を構築するための設計データ。
単体で完璧なEAは存在しない。
しかし、複数EAのリズムが噛み合えば「崩れにくい結果」が再現される。
Tick Data Suiteを使えば、その噛み合う瞬間を“統計で見える化”できるのです。
■ 相関を制する者が、リスクを支配する
あなたが保有するEAを想像してください。
- トレンドフォロー型
- レンジリバース型
- スキャルピング型
- ニュースフィルター型
これらを同時に動かすと、時に互いが衝突し、時に補完し合う。
重要なのは、それを経験ではなくデータで管理することです。
Tick Data Suite Manualでは、
EA間のドローダウン重複率を数値化し、**Co-Drawdown Matrix（共通ドローダウン行列）**を構築。
例：
EA1 EA2 EA3 EA4 EA1 - 0.72 0.15 0.32 EA2 0.72 - 0.20 0.44 EA3 0.15 0.20 - 0.18 EA4 0.32 0.44 0.18 -
この行列を見るだけで、リスク集中エリアが一目で可視化されます。
例えばEA1とEA2は共沈リスクが高いため、片方の稼働を制限または資金比率を調整。
再現性とは、「最悪を同時に起こさない設計」なのです。
■ データに基づく“EA生存戦略”：稼働／休止ルール
Tick Data Suite Manualのポートフォリオ設計編では、
バックテスト精度を用いて、EA稼働の判断を機械的に標準化します。
- 各EAのリアル損益が「バックテスト最大DD×1.2」を超えたら自動停止
- Co-DD Rate が50％を突破したEA群を再構成
- PFが1.0未満のEAを除外し、新EAとの相関を再診
こうした管理をTDSのバックテストレポート群から自動集計する仕組みを整えれば、
感情ではなくデータでポートフォリオを更新し続けられます。
結果、EA群全体の再現性スコア（R.I.）は単体平均を常に上回る。
まさに“構造で勝つ”トレードへと進化します。
■ リスク分散ではなく、“再現性を分散”するという発想
普通の資金管理では、損益を分散させます。
しかしTick Data Suite Manualが目指すのは、再現性そのものの分散。
- あえて異なる時間軸で動くEAを組み合わせる
- スプレッド耐性が異なるEAを共存させる
- 相場変化に対する反応時間をずらす
これにより、どの瞬間にも「誰か一人は勝っている」状態を作り出す。
それは偶然の積み上げではなく、意図的に設計された安定性です。
TDSが描く99.9％ティック空間は、その複雑なEA群の挙動を正確にシミュレートし、
バックテスト段階で“複数EAの未来挙動”を事前検証することを可能にします。
■ 構造で勝つ。精度で守る。それが再現性ポートフォリオの黄金律。
EA運用で安定を求めるなら、もはや単体戦略の限界を受け入れるしかありません。
精度×分散──この二軸の交点にこそ、真の再現性が存在する。
Tick Data Suite Manualは、単一EAユーザーを**構造設計者（System Architect）**へと進化させ、
データが導く最適分散の法則で“崩れない収益ポートフォリオ”を設計させます。
▶ 【公式マニュアルを読む】
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