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【MT4 バックテスト】始めて向き合う「ドローダウンを軽視するEA検証」が資金を削る理由
■ MT4バックテストで「利益」だけを見ていないか
MT4バックテスト結果を見るとき、
つい最初に目が行くのは
最終残高や純益ではないでしょうか。
しかし、実運用で資金を守れるかどうかを決めるのは、
利益ではなくドローダウン（DD）です。
■ ドローダウンは「結果」ではなく「耐久テスト」
ドローダウンとは、
一時的にどれだけ資金が減少するかを示す指標です。
これは単なる数字ではなく、
- 精神的に耐えられるか
- ロットを維持できるか
- EAを止めずに済むか
を測る実戦耐久テストそのものです。
■ なぜMT4標準バックテストのDDは信用できないのか
MT4標準バックテストでは、
DDが小さく見えがちです。
理由は明確で、
- 固定スプレッド
- スリッページなし
- 完璧な約定
という現実には存在しない優遇条件で
損失が計算されているからです。
■ DDが小さいEAほど危険なケース
一見すると、
「DDが小さい＝安全」
に見えます。
しかし、
- トレード回数が極端に少ない
- 一度の負けが致命的
- 相場環境依存が強い
こうしたEAは、
たまたまDDが出ていないだけの可能性があります。
■ 本当に見るべきDDのポイント
再現性あるMT4バックテストでは、
次の視点が重要です。
- DDがどの局面で発生しているか
- 連敗の深さと頻度
- 回復にかかる時間
これらを理解せずに
EAを実運用に投入するのは、
設計図なしで建物を建てるようなものです。
■ Tick Data Suiteが明らかにする「本当のDD」
Tick Data Suiteを使った検証では、
- 可変スプレッド
- スリッページ
- 時間補正
が反映されるため、
DDは確実に大きくなります。
しかしそれこそが、
実運用で想定すべき
現実的な最大損失幅です。
■ DDは「許容範囲」で判断する
重要なのは、
DDをゼロにすることではありません。
- 証拠金に対して何％か
- ロット調整で耐えられるか
- 精神的に継続可能か
Tick Data Suite環境では、
これらを前提に
現実的なDD評価が可能になります。
■ ロット設定とDDは切り離せない
バックテストで
DDが10％でも、
ロットを上げれば
20％、30％になります。
高精度バックテストでは、
- DDから逆算したロット設計
- 最悪ケースを想定した資金管理
まで含めて検証できます。
■ 「勝てるEA」より「生き残るEA」
長期運用で重要なのは、
一時的な爆発力ではありません。
- 大きく負けない
- 静かに耐える
- 条件が悪くても生存する
Tick Data Suiteを使った
MT4バックテストでは、
こうしたEAだけが最後に残ります。
■ MT4バックテストはリスクを可視化するためにある
バックテストは、
夢を見るためのツールではありません。
最悪を想定し、
それでも続けられるかを確認するための工程です。
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