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【MT4 バックテスト 勝てない】実運用で崩れる原因と、精度99.9％で再現する本当のEA検証法
■「バックテストでは勝てるのに、実運用では全然勝てない」
EAを何本も試して、
ようやくバックテストで完璧なカーブを描いた。
ドローダウンも小さく、プロフィットファクターも優秀。
──なのに、実際に動かした瞬間から違和感。
損益がまるで反対方向へ進み、
気づけば“勝てないEA”が出来上がってしまう。
これはEAトレードの「七不思議」ではありません。
バックテスト環境と実運用環境が別物だからです。
■ 勝てない原因① — ティック精度が低い
MT4標準のバックテストは、1分足データに基づいて擬似ティックを生成します。
言い換えれば、“本当に市場で存在しなかった動き”でEAが評価されている状態です。
結果、
・実際よりもスリッページが小さく出る
・ボラティリティが滑らかになりすぎる
・損切りポイントが理想通り機能する
──すべてが「架空の相場」。
この状態で“勝てるEA”を作っても、
実戦では当然、崩れます。
■ 勝てない原因② — スプレッドとスリッページを無視している
EAの勝率は、0.1pips単位の変化で崩れます。
しかし多くのバックテストはスプレッドを固定値に設定し、
スリッページをゼロにしたままです。
現実の相場ではスプレッドは常に変化します。
指標発表前や流動性の薄い時間帯では
一瞬で2〜3倍になることも珍しくありません。
固定スプレッド＝夢。可変スプレッド＝現実。
現実を再現しないバックテストに“勝てる再現性”は存在しません。
■ 勝てない原因③ — GMT（時間軸）の不整合
EAがエントリー時間を誤る最大の原因が「タイムゾーンの違い」。
ブローカーのサーバー時間（GMT+2など）に合わせずにテストを行うと、
夜間EAは昼間に動き、
ブレイクアウトEAはタイミングを誤ります。
EAのロジックは優秀でも、
テスト時間がズレていれば“別の戦略”として評価されるのです。
■ 勝てない原因④ — 過剰最適化（カーブフィッティング）
バックテストで完璧なグラフが出るほど、
それは「過去データ専用EA」になっている可能性があります。
問題はデータではなく、環境が低精度であること。
Tick Data Suiteを使えばティック単位で精度を固定できるため、
無意味な“その場しのぎの最適化”を防げます。
■ Tick Data Suite＝“現実の壁”でEAの本性を暴く
Tick Data Suite（TDS）は、
バックテストを実運用レベルで再現する唯一の環境ツールです。
- 実市場のティックデータ（Dukascopy / Alpari）を再現
- 可変スプレッド + スリッページ調整
- GMT/DSTの完全同期
- モデリング品質99.9％
この環境では、EAが誤魔化せません。
実際の約定・価格変化・時間差がすべて“現実基準”で処理されます。
バックテストで勝てるなら、それは本当に強いEA。
逆に負けるなら、いままで「幻想」を見ていたということです。
■ 「勝てない」を「信頼できる」に変える再現ステップ
1️⃣ データを実ティック化
Tick Data Managerでティックデータを取得し、モデリング精度99.9％へ。
2️⃣ 可変スプレッド設定
実ブローカーの平均値＋0.3pipsを設定して現実的摩擦を再現。
3️⃣ GMT/DST同期
EAが想定する時間軸をブローカーと完全一致に。
4️⃣ フォワード対比テスト
バックテスト→直近フォワード（3ヶ月）を比較し、誤差±10％以内を確認。
このプロセスを経ると、EAの“嘘の勝ち”は綺麗に消え、
本当に“勝てる可能性があるEA”だけが残ります。
■ 実運用で勝てるEAはシンプルすぎるほど地味
高精度テストを通過したEAほど、
結果のグラフは地味です。
でもそれこそが“真の安定性”。
✅ 勝率60％でも期待値が安定
✅ 大きな勝ち負けが繰り返されない
✅ どの年の相場でも性格が同じ
バックテストでの“派手な右肩上がり”は幻想。
美しいグラフではなく、再現性のある挙動を信じるべきです。
■ MT4バックテストマニュアル × TDS が作る「信頼の環境」
Phoenix Connectの MT4バックテストマニュアル は、
この「勝てないバックテスト」を“勝てる検証”に変える設計図。
・TDSとMT4の完全連携手順
・ティック精度と時間軸を一致させる設定
・EAを壊さずに現実再現するパラメータ設計
これに従えば、勝てない理由がデータのせいかロジックのせいかを明確に判断できます。
■ 勝てない検証を続ける人が知らない“思考の罠”
トレーダーの多くは「自分が間違っている」と思い込みます。
しかし、負けるバックテストの9割は「環境が間違っている」だけ。
EAは、いつも正直に動いている。
ただあなたが正しく“見れていない”だけなのです。
バックテストを再現型に変えることで、
EAの「信頼できる軸」が立ち上がります。
■ 【まとめ】
MT4バックテストで勝てないのは、EAのせいではありません。
ティック精度・スプレッド・GMTが欠けた環境で検証しているからです。
Tick Data SuiteとMT4バックテストマニュアルを使えば、
再現性99.9％の環境でEAを正確に評価でき、
“勝てるかどうか”ではなく“信じられるかどうか”で判断できるようになります。
幻想の勝利ではなく、再現された勝利を。
それが、プロトレーダーが選ぶ検証の在り方です。
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