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ロット管理とリスク許容量──MT4バックテストで“破綻しない複利運用”を設計するためのTick Data Suite活用法
EA（自動売買システム）で長期的に資産を増やすために、
最も重要なのはロジックの勝率でもPFでもありません。
それは、「どれだけ安全にロットを上げられるか」──つまり、
リスク許容量（Risk Capacity）の設計です。
バックテストをいくら精密に行っても、
ロットとリスクを誤ればEAは“複利の罠”で崩壊します。
Tick Data Suiteを使えば、この見えないリスクを定量化できます。
■ 複利運用の本質は「リスクの再投資」
複利運用とは、利益を再投資してロットを増やし、
資産の成長を加速させる方法です。
しかし、ロットを増やすたびにリスクも比例して膨らむという事実を
正しく理解しているトレーダーは少ない。
複利は「加速装置」であると同時に、
破滅の倍速装置にもなり得るのです。
■ ロットとリスクの関係式
一般的な目安はこうです：
推奨ロット ＝ 口座残高 ×（許容リスク％ ÷ ストップロスpips ÷ 100）
例：残高10万円、許容リスク2％、損切り50pipsの場合
→ ロット＝10万×(2÷50÷100)=0.04lot（約4,000通貨）
この計算をバックテスト上で検証し、
EAがロット上昇にどこまで耐えられるかを測ることが重要です。
■ Tick Data Suiteで“リスク許容量テスト”を行う
Tick Data Suite（TDS）を使えば、
ロットを動的に変更しながらバックテストを実行できます。
手順：
-
EAのパラメータに「動的ロット計算式」を追加（例：残高×0.02など）
-
TDSのティックデータ環境でバックテスト（精度99.9％）を実行
-
モデリング品質を維持しながら、複利運用の成長曲線を分析
TDSではスプレッド・スリッページ・遅延を再現できるため、
“理想的な複利曲線”と“現実の運用リスク”を同時に比較できます。
■ バックテストで見るべき複利運用の3指標
-
最大ドローダウン率（％）
→ 口座残高に対して20％を超えるEAは危険ゾーン。 -
リカバリーファクター（RF）
→ RF＝総利益 ÷ 最大ドローダウン。
複利EAでは「10」以上を理想値とする。 -
資金曲線の滑らかさ（Equity Slope）
→ 突発的な山谷が多いEAは、複利拡大に耐えられない。
■ “複利で破綻するEA”の典型パターン
-
ナンピン・マーチン系（ポジション増加でドローダウン爆発）
-
スキャルピング系（スプレッド変化でロット上昇時に誤差拡大）
-
トレンド追随型で決済遅延（遅延1秒で損益が倍変動）
これらのロジックは、ロットを上げるほど破綻確率が増す。
TDSでロット倍率を段階的に変えてテストすることで、
どのリスクレベルで限界が来るかを数値化できます。
■ 実例：ロット倍率別バックテスト比較
| ロット倍率 | 最大DD | 口座破綻確率 | 総利益 | 結論 |
|---|---|---|---|---|
| ×1.0（等倍） | 9.4% | 0% | +1,200 USD | ✅ 安定 |
| ×2.0 | 18.6% | 7% | +2,150 USD | ⚠️ 注意 |
| ×3.0 | 27.3% | 32% | +2,800 USD | ❌ 危険域 |
「利益率が高い＝良いEA」ではなく、
“破綻リスクあたりのリターン効率”で評価することが大切です。
■ ロット管理こそEAの「安全装置」
ロット調整を正しく行えば、
同じEAでも寿命が何倍にも伸びることがあります。
複利を使いこなすとは、
ロットを増やす勇気ではなく、
ロットを抑える知性を持つこと。
Tick Data Suiteでバックテストすれば、
その最適ロットカーブ（Risk Curve）を描けます。
■ EAは“資金運用モデル”である
EAをプログラムとしてではなく、
「資金成長の方程式」として扱う視点を持ちましょう。
ロジックの勝ち負けよりも、
「どのロットで破綻するか」を先に把握することが、
真のバックテストです。
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